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文/朋朋笔记
乌克兰危机所带来的冲击正在全世界逐级演变。
全球主要资本市场全线下跌，国际能源价格疯涨，欧美与俄罗斯的制裁与反制裁也正在上演，在这种大背景下，中俄贸易板块却迎来了逆势疯涨，概念指数今天疯涨8.46%，德石股份、辽港股份、长久物流、连云港、中成股份、浙农股份、宁水集团、嘉友国际、天顺股份、浙江东日、锦州港、哈空调强势涨停，杰瑞股份的涨幅也高达4.42%。
中俄贸易板块的暴涨，主要有3方面的逻辑：1、乌克兰危机引发全球能源价格暴涨；2、俄罗斯与欧盟的矛盾升级，中俄的能源合作有望一定程度加深；3、高油价刺激铁路、港口、供应链受益。
接下来，我们就来聊聊俄乌冲突所带来的世界级影响。
一、乌克兰危机引发全球能源价格暴涨
乌克兰危机源于长期历史遗留问题，泽连斯基当选乌克兰总统后采取亲欧的外交策略，通过军事合作的方式进一步向西方靠拢，该举措激起俄罗斯的强烈不满，最终成为本次乌克兰危机迅速激化的导火索。
乌克兰危机的实质是大国地缘政治利益的博弈，乌克兰是俄罗斯与西方世界的战略缓冲区，美国试图借助乌克兰这枚棋子加大对俄罗斯的孤立与打压。
因俄罗斯发布对乌东争议地区的决议草案，乌东争议地区发生局部军事摩擦，导致大国之间的地缘政治博弈变得更加紧张和敏感；美俄间结构性矛盾短期内难以得到有效化解，乌克兰将继续成为双方博弈的焦点，乌克兰危机将在缓和与冲突中起伏前行。
俄罗斯是石油、天然气、煤炭出口大国，2020年俄罗斯石油出口量占全球11.08%，天然气出口量占全球16.07%，煤炭出口量占全球17.08%，因此，任何有关限制俄能源出口的政策都会直接影响全球能源供给，从而拉高能源价格。
虽然美国称将对俄罗斯实施“毁灭性”制裁，但美国不太可能对俄罗斯的能源进行制裁，根据信达证券的估算，俄罗斯日出口量在500万桶，而全球原油在今年1~2月的去库存速度大概在100万桶/日，如果俄罗斯这部分供给消失或大幅减少，可能会极大拉高油气等能源价格，同时也加剧美国国内通胀。
自去年出现的全球范围的能源价格上涨本质原因是供给产能周期导致的紧缺，其持续性和强度将远超预期，俄乌冲突作为不确定事件，只是加剧了能源紧张的形势。即使是在俄罗斯没有断供能源的情况下，能源价格也会在供需错配的矛盾下维持高位，并在中长期呈上行趋势。
俄乌矛盾的升级在短期内严重冲击了全球资本市场，全球股市普遍下跌，全球大宗商品（尤其是能源价格）价格一路飙涨，加剧了全球的通胀。
二、俄罗斯与欧盟的矛盾升级，中俄的能源合作有望一定程度加深
俄乌冲突引发了欧盟对俄罗斯的制裁，3月2日，欧盟决定将7家俄罗斯银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统之外。
SWIFT全称为环球银行金融电信协会，成立于1973年，是一个连接全球数千家金融机构的高安全性网络，金融机构使用它来发送安全信息和支付指令。根据官方最新公布数据，SWIFT的报文传送平台、产品和服务对接了全球超过11000家银行、证券机构、市场基础设施和企业用户，覆盖200多个国家和地区。
被SWIFT制裁，就差不多类似于张三在中国不能使用人民币购买东西了，扫码支付和付现金等也是统统不行，于是张三只能自己种粮食过自给自足的田园生活了。因此，若某个国家被排除出SWIFT系统，人们则称之为“金融核弹”。
欧洲化石能源需求严重依赖进口，2020年欧洲天然气消费量3799.4亿立方米，进口在其中占比85.84%。2021年俄罗斯向欧盟提供超过41%的天然气，近27%的原油和从天然气中分离出来的液体产品。去年欧洲新能源出力不足引发对天然气需求增加，叠加市场供给紧张，欧洲天然气价格迅猛上涨。欧洲近年来一直决心扩大可再生能源的占比，以减少地缘政治对能源安全的影响，此次俄乌冲突有望成为欧洲发展清洁能源的催化剂。但能源结构转型是长久之计，如果短期内对俄能源制裁有实质性举措预计欧洲可能需要经历一段非常艰难的转型期。
俄罗斯是一个资源型国家，与欧盟的矛盾升级之后，中俄的能源合作有望一定程度加深。中国是俄重要的能源出口方向，2020年日均出口的500万桶石油（含凝析油）中，有100-200万桶流向中国，2021年从俄罗斯进口原油约占总进口量15%，同时我国也是俄罗斯在亚洲地区最大的天然气出口国。俄罗斯在减少流向欧洲的能源同时，有望增加对我国的能源出口，但存在基础设施方面的不确定性。此前，中俄签订天然气大单，宣布在承诺的自2019年未来30年每年向中国输送380亿立方米的天然气（第一年输送50亿立方米，逐渐达到380亿立方米）基础上再增加100亿立方米；俄罗斯官方也曾表示未来对中国煤炭出口要由现在的约5300万吨增加达到1亿吨。信达证券认为这个量受制于基础设施问题并非马上可以实现的。因为俄罗斯的能源出口一直采取“东张西望”的布局，欧洲已经较为完善的天然气运输消费系统，东部的发展还在起步阶段。中俄的天然气供需渠道有两个，一个是天然气东线管道，设计输气产能380亿方，一个是北极大型LNG项目，约有400万吨LNG出口中国。长期看，中俄能源合作会更加密切，但还需要3-4年的基础设施建设时间。
三、高油价刺激铁路、港口、供应链受益
天风证券指出，高油价的背景下，有3条业务线的机会：能源替代，煤炭运量增加；运输替代，铁路性价比上升；商品涨价，大宗供应链受益。
国际原油价格的大幅上涨，煤炭作为替代能源，消费和运输需求有望增加。中国煤炭主产区位于山西、陕西、内蒙西部，通过大秦线、朔黄线、张唐线等铁路运输到达港口，再通过海运到达沿海消费地。因此，大秦铁路、秦皇岛港、唐山港、日照港、宁波海运等公司有望受益于煤炭运量增长。
同时，就在3月2日，交通运输部、国家发改委发布关于减并港口收费等有关事项的通知，明确取消港口设施保安费的政府定价，将其纳入港口作业包干费作为子项，该子项收费标准不得高于原收费标准。显然，该消息利好港口板块。
油价上涨导致公路、航空运输成本上升，而电气化的铁路运输成本稳定，所以铁路运输性价比提高，运量有望从公路、航空转向铁路。燃油成本占比上，2017年上半年公路货运在1/4左右，2020年公路客运在1/3左右、航空在1/5左右，燃油价格上涨对成本的影响较大，进而会传导到运费。京沪高铁、大秦铁路、广深铁路、中铁特货、铁龙物流等公司有望受益于运量增长。此外，高油价时，享受燃油补贴的渤海轮渡，相比环渤海公路运输的成本优势增强，运量也有望增加。
石油价格上涨，能源、粮食、金属等大宗商品价格有望随之上涨，大宗供应链企业的营收和利润有望随之增长。大宗供应链企业把商品货值计入营业收入，收入随商品价格上涨；提供服务费的模式下利润率稳定，利润随收入增长。历史上大宗商品涨价阶段，大宗供应链企业盈利往往加速增长。大宗供应链是大行业、小公司格局，头部公司基于竞争优势快速提升市场份额，未来有望持续高增长。
从今天的盘面来看，中俄贸易概念板块的公司涨势如虹。很多人还没反应过来，股价就飞上了天，究竟应该怎么办？
关键是要发现主力资金介入的信号，因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
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21年4月23日，尾盘掘金发现了主力潜伏恩捷股份的迹象，并在当天14点50分进行了异动提醒。同时，当天Level-2的大单净量也由流出变为了流入，这意味着有主力资金在行动。
其实从3月底开始，大单净量就开始了持续流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，恩捷股份从101元涨到了319元，涨幅210%+。
21年1月初至3月下旬，恩捷股份Level-2大单净量整体上处于流出状态，表明主力资金正在且战且退，这也导致了股价的连续下行；当大单净量持续流入的时候，股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。
5月17日和7月27日，B/S点也发出了提示信号，恩捷股份从126.73元涨至245元，区间涨幅为93.32%。
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