俄乌局势再度升级!买什么能避险?

期货资讯 2022-02-22 16:43

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文/朋朋笔记

音乐可能很快就要停了,但舞蹈还要继续。

今天,油气相关的板块成为了A股最亮眼的资产,页岩气逆势大涨2.37%,通源石油和恒泰艾普涨幅超过6%,贝肯能源、中国石油、富瑞特装、准油股份(维权)、潜能恒信、新潮能源(维权)、中国石化纷纷跟涨。

油气资产的逻辑非常清晰,核心逻辑是通胀驱动;边际变量是俄乌局势,如果局势升级可能会推高原油价格,如果局势缓和也会有通胀的逻辑做支撑。因此,市场就有了部分资金下注了油气资产。

我们先来看通胀逻辑,用大白话来说,就是涨价!这是全球大印钞所导致的结果。

原油是全世界最基础的能源,在它的基础上衍生的产业链极其庞大,原油因此一直被视为大宗商品之王,也正因为这种特性,所以原油价格的波动会带动整个石油化工产业链的价格波动。

2020年4月以来,WTI和布伦特原油涨势如虹。经过了2021年11月的短暂回调之后,原油又开启了飙涨模式,今天又创下了2020年4月以来的新高并超过了98美元,距离100美元的关口只有一步之遥。

美国普氏能源资讯公司数据显示,英国市场即期北海布伦特原油现货价格2月16日达每桶100.8美元,为2014年以来首次破百。美媒称,即期布伦特现货价格是全球最重要的原油价格,处于复杂原油衍生品网络的中心,是日均成百上千万桶原油交易的价格基准。

除了通胀逻辑之外,另一方面则是因为乌克兰局势持续紧张,导致了原油价格的持续上涨。

据报道,俄乌局势进一步升级,普京宣布承认乌东两国独立。俄罗斯总统普京签署总统令,承认乌克兰东部的"顿涅茨克人民共和国"和"卢甘斯克人民共和国",随后命令部队进入该地区。作为回应,美国、欧盟和英国均表示,将对这两个地区实施制裁,将禁止对该地区和美国之间的投资、贸易和金融关系。受此影响,全球市场反应剧烈,俄罗斯股市大跌。

那么,在此情况下,如果要避险甚至获益,应该买什么呢?

油气资产可能是其中的选项之一。

瑞银的全球战略分析师认为,石油是最受青睐的资产之一。俄乌局势进一步升级可能推高油价,尤其是在供应中断的情况下。任何朝着和平解决问题的进展都可能导致近期油价跌向我们预期的90美元/桶的底部。不管乌克兰的局势如何,我们认为对石油的前景依然乐观,全球能源市场的基本面失衡可能会支撑油价。我们仍然认为,油价将在未来一年继续上涨,直到2023年。上调布伦特原油价格预期,预计6月前布油达到95美元/桶,12月前达到100美元/桶。

德商银行也表示,如果俄罗斯入侵乌克兰,布伦特原油价格可能会大幅高于100美元/桶。

因为国内的石油主要依赖于进口,国际原油价格的不断上涨,自然也传导到了国内的消费端。2021年,国内成品油也是经历了数次上调。

今年以来,随着国际原油价格的持续上涨,国内成品油的价格也是节节攀升。自2022年2月17日24时起,国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别提高210元和200元,这是2022年以来成品油零售价格第三次上调,延续去年年末最后一次零售价格上调,实现了“四连涨”。对于后市走势,有市场观点认为,以目前原油价格测算,下轮成品油零售限价仍呈现上调预期。目前,俄罗斯称对乌克兰无动武计划,俄乌紧张局势降温,国际油价自高位理性回落;但在美国通胀飙升以及OPEC增产不力支撑下,市场继续押注全球石油供应偏紧,国际油价短线恐居高不下。由此预计,国内成品油零售限价有望冲击“五连涨”,不过,伊朗谈判代表宣称协议在望,或限制油价涨幅。

原油价格的上涨自然也会带动油气上市公司利润的上涨,这也是为什么近期A股板块的油气公司遭到了市场资金的追捧。典型的就是中国石油,1月12日,中国石油公告,预计2021年实现归属于本公司股东的净利润与上年同期相比,将增加710亿元到750亿元,增长374%到395%;与2019年同期相比,将增加443亿元到483亿元,增长97%到106%,两年平均增长40%到43%,创近七年同期最好水平。2021年,国际原油价格持续震荡上行,国内宏观经济稳定复苏,油气产品需求同比增加。公司油气两条产业链安全平稳运行,主要油气产品销售实现量效齐增。

中国石油和化学工业联合会发布的数据显示,2021年我国石油和化工行业运行总体平稳有序,主要经济指标较快增长,营业收入和利润总额创新高。2021年我国石油和化工行业实现营业收入14.45万亿元,实现利润总额1.16万亿元,双双创出历史新高,石化行业利润历史上首次突破万亿元。到2021年底规模以上企业数量26947家,比上年底增加908家,这是连续5年减少的情况下首次实现增加。

今天,中国石油再次逆势大涨了4.13%,中国石化也上涨了0.92%。

但每次两桶油的大涨,都会把老股民吓个半死,以至于有了两桶油魔咒的说法,这就跟鬼故事一样吓人。所谓A股两桶油魔咒,是指每逢中石油、中石化独立大涨,小盘股就会跳水,市场也会引发调整。

这个魔咒是否应验恐怕只有神仙才能知道了,但市场轮动速度加快倒是不争的事实,并且成为了近期市场的一大显著特点,比如最近暴涨的东数西算数字经济就迎来了集体回调,这种两日游甚至是一日游的行情搞得大家苦不堪言,如果没有踏准节奏,绝对是左右挨耳光。那么,作为小散的我们未来又该如何争取主动呢?

关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素,最终会通过主力资金动向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。

如果投资者拥有尾盘掘金新浪财经Level-2B/S点这三大神器,就像在主力家中安装了3个摄像头,全方位,无死角,全天候监控主力的一举一动,再加上五星股池五星情报局北向掘金的助力,捕获主力抓牛股的概率岂不是更高?

4月23日,尾盘掘金发现了主力潜伏恩捷股份的迹象,并在当天14点50分进行了异动提醒。同时,当天新浪财经Level-2的大单净量也由流出变为了流入,这意味着有主力资金在行动。

其实从3月底开始,大单净量资金就开始了持续流入的状态,这也推动了股价的稳步上涨,恩捷股份的股价从101元左右最高涨到了319元左右,涨幅210%+。

新浪财经Level-2大单净量的数据显示,从1月初至3月下旬,恩捷股份的大单净量整体上处于流出状态,表明主力资金正在不断的撤退,这也导致了恩捷股份股价的连续下行。当大单净量持续流入的时候,恩捷股份的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到,大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

5月17日和7月27日,B/S点也发出了提示信号,恩捷股份从126.73元涨至245元,区间涨幅为93.32%。

需要注意的是,主力有强有弱,拉升空间也有大有小,指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的,也不要期望从鱼头吃到鱼尾,赚到合适的利润就行,切记不要坐了过山车。

最开始,你可能就是个散户。慢慢的,你就成为了主力中的一份子。久而久之,你就成为了主力!

好的产品就像好的股票一样,你今天不买,明天可能就不是现在这个价格了,也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫,话不多说,赶紧上车。武装自己,逼死主力。

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