华泰期货股指日报20230113：美国通胀继续降温，海
【导读】股指期货：A股三大指数缩量整理，赛道走强。截至收盘，上证指数涨0.05%报3163.45点，深证成指涨0.23%报11465.73点，创业板指涨0.51%报2458.49点；两市成交量缩至6815亿元；北向资金全天净流入95.45亿元。盘面上，通信、电力设备、汽车、非银金融板块领涨，房地产、美容护理、社会服务、商贸零售板块跌幅居前。港股高开低走，恒生指数收涨0.36%报21514.1点，恒生科技指数跌1.32%。美国…
股指期货：A股三大指数缩量整理，赛道走强。截至收盘，上证指数涨0.05%报3163.45点，深证成指涨0.23%报11465.73点，创业板指涨0.51%报2458.49点；两市成交量缩至6815亿元；北向资金全天净流入95.45亿元。盘面上，通信、电力设备、汽车、非银金融板块领涨，房地产、美容护理、社会服务、商贸零售板块跌幅居前。港股高开低走，恒生指数收涨0.36%报21514.1点，恒生科技指数跌1.32%。美国三大股指全线收涨，道指涨0.64%报34189.97点，标普500指数涨0.34%报3983.17点，纳指涨0.64%报11001.11点。国内通胀稳定。12月CPI同比上涨1.8%，由于猪肉价格大幅下跌、能源供给缓和，CPI维持低位，核心CPI增速小幅下降，表明国内消费仍然低迷；油价超跌导致PPI跌幅低于预期；CPI-PPI继续下降。预计未来工业品和服务价格反弹幅度有限，国内CPI和PPI同比维持较低水平。关注上市公司年报业绩。当前进入2022年年报业绩披露窗口，截至1月12日，共有239家企业发布业绩预告，预喜比例超25%，从净利润同比增幅来看，24%公司的预计净利润增幅下限超过100%。从行业来看，公布预告数量较多且预喜率较高的行业有电力设备、机械设备、医药生物。美国通胀符合预期。美国12月CPI同比上涨6.5%，与预期一致，表明通胀持续降温，2月加息25bp的概率超90%。美联储官员表示，超规模加息的时代已经过去；一旦加息结束，美联储将需要维持一段时间的稳定。核心通胀可能在2023年降至3.5%，2025年将达到美联储2%的目标。行业方面，关注电力设备、汽车、建筑装饰、农林牧渔板块。景气度高的行业指的是未来该行业符合国家战略转型、产业升级目标，成长空间大，同时目前营收处于快速扩张的状态。而交易拥挤度高往往容易造成踩踏，是板块回落的一大隐忧。所以高景气度、低拥挤度板块值得重点关注，从数据上看，高景气度一般拥有高ROE、高利润增长率，交易拥挤度的指标一般由行业的成交额演算得来，当前主要为电力设备、汽车、建筑装饰、农林牧渔行业。总的来说，人民币汇率走强，外资持续抢筹，但节前两市成交量萎缩，抑制指数向上突破。中央经济会议对2023年工作进行的部署，全力扩大内需是稳增长的核心，改善居民就业、提振居民信心为恢复和扩大内需的重点，预计消费逐步复苏，相关板块上行动力加强。各部门依照中央经济会议指示推进稳经济措施落地成效，加大对重点行业及中小微企业的扶持力度。美国通胀继续降温，大幅加息压力有所缓解。中长期看，中国宏观经济韧性强，看好2023年A股，关注内需改善情况。行业方面，关注消费、电力设备、汽车、建筑装饰、农林牧渔板块逢低做多机会。■ 策略股指谨慎偏多■ 风险
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