华泰期货股指日报20230112：外资持续抢筹，能源板
【导读】股指期货：A股三大指数冲高回落，集体调整，两市近3900只个股下跌。截至收盘，上证指数跌0.24%报3161.84点，深证成指跌0.59%报11439.44点，创业板指跌1.13%报2445.97点；两市成交量为7419亿元；北向资金全天净流入76.14亿元。盘面上，煤炭、银行、石油石化、房地产板块领涨，传媒、计算机、商贸零售、电力设备板块跌幅居前。港股高开，尾盘走弱，恒生指数收涨0.49%报21436.05点，恒生…
股指期货：A股三大指数冲高回落，集体调整，两市近3900只个股下跌。截至收盘，上证指数跌0.24%报3161.84点，深证成指跌0.59%报11439.44点，创业板指跌1.13%报2445.97点；两市成交量为7419亿元；北向资金全天净流入76.14亿元。盘面上，煤炭、银行、石油石化、房地产板块领涨，传媒、计算机、商贸零售、电力设备板块跌幅居前。港股高开，尾盘走弱，恒生指数收涨0.49%报21436.05点，恒生科技指数跌0.25%。美国三大股指全线收涨，道指涨0.8%报33973.01点，标普500指数涨1.28%报3969.61点，纳指涨1.76%报10931.67点。外资抢筹，内资谨慎。临近春节假期，国内资金谨慎，成交量萎缩，市场呈现结构性行情。而近期在人民币持续升值的大环境下，外资进入快速大幅流入阶段，我们根据历史回顾，发现在此期间，上证50指数、周期和消费风格、石油石化行业表现占优，建议逢低做多IH。关注上市公司年报业绩。当前进入2022年年报业绩披露窗口，截至1月11日，共有198家企业发布业绩预告，预喜比例超70%，从净利润同比增幅来看，24%公司的预计净利润增幅下限超过100%。从行业来看，公布预告数量较多且预喜率较高的行业有电力设备、机械设备、医药生物。关注周四美国CPI数据。鲍威尔在新年首场讲话中没有就利率政策发表评论，也没有谈及美国经济形势，美股短暂回温，当前市场预计周四的CPI数据继续下行，通胀进一步降温有助于美联储加息放缓，下个月加息25bp的概率上升。行业方面，关注电力设备、汽车、建筑装饰、农林牧渔板块。景气度高的行业指的是未来该行业符合国家战略转型、产业升级目标，成长空间大，同时目前营收处于快速扩张的状态。而交易拥挤度高往往容易造成踩踏，是板块回落的一大隐忧。所以高景气度、低拥挤度板块值得重点关注，从数据上看，高景气度一般拥有高ROE、高利润增长率，交易拥挤度的指标一般由行业的成交额演算得来，当前主要为电力设备、汽车、建筑装饰、农林牧渔行业。总的来说，中央经济会议对2023年工作进行的部署，全力扩大内需是稳增长的核心，改善居民就业、提振居民信心为恢复和扩大内需的重点，预计消费逐步复苏，相关板块上行动力加强。各部门依照中央经济会议指示推进稳经济措施落地成效，加大对重点行业及中小微企业的扶持力度。人民币汇率走强，外资持续抢筹。市场预期美国通胀继续降温，美联储加息可能放缓，关注周四CPI数据。中长期看，中国宏观经济韧性强，看好2023年A股，关注内需改善情况。行业方面，关注消费、电力设备、汽车、建筑装饰、农林牧渔板块逢低做多机会。■ 策略股指谨慎偏多■ 风险
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