热点品种分析
一、商品指数
基本面：美联储博斯蒂克：通胀太高，必须控制住。美联储卡什卡利：如果核心CPI方面的进展，利率不可能停在4.5%或4.75%。美联储公布8-9月贴现率会议纪要，一些美联储理事倾向于小幅或大幅上调贴现率。
欧洲央行管委维勒鲁瓦：欧洲央行将在存款利率达到2%后放缓加息速度。欧洲央行副行长金多斯：欧元区通胀将在2023年开始缓和，预计汇率将在未来几个月企稳。
美国国务院：美国认为乌克兰冲突将在谈判桌上结束。乌克兰总统泽连斯基：与普京没有谈判的“空间”。
惠誉预计美国经济将在2023年第二季度进入真正的衰退，但以历史标准来看相对温和，美国消费者的强劲势头将缓解严重程度。
操作建议：美联储加息周期启动后，全球流动性流回美国已动摇商品牛市根基，较多品种月线级别已经有牛转熊信号。前期持续下跌的黑色、化工品种、最近几天下跌有所减速，但并未反转。夜盘原油回落，能源板块有轮动迹象。商品指数快临近震荡区间下沿支撑，目前还未变盘，若出现空头板块轮动，后面建议继续观察空头能否趁热打铁下破，摆脱震荡格局。但如果轮动不起来则需谨防再度洗盘。此位置追空有一定风险，保守建议先转变为高抛低吸短线考虑。
二、股指期货
基本面概述：中国上证综指10月19日（周三）收盘下跌36.58点，跌幅：1.19%，报3044.38点；中国深证成指10月19日（周三）收盘下跌160.46点，跌幅：1.43%，报11027.24点；中国沪深300指数10月19日（周三）收盘下跌61.73点，跌幅：1.61%，报3776.53点；中国创业板指数10月19日（周三）收盘下跌20.97点，跌幅：0.86%，报2425.96点；中国科创50指数10月19日（周三）收盘下跌10.5点，跌幅：1.09%，报949.50点。。
操作建议：大A今日走势不妙，低开开盘，延续昨日冲高回落的节奏，成交量再次缩量！短期已经走弱，空头后市存在乘胜追击的可能性，大环境现状整体偏空。虽然市场上有大量唱多言论，不过短线而言，减仓控制风险乃是中庸之道。
三、原油2212
基本面概述：欧佩克+同意从11月起每天减产200万桶石油。美国9月CPI年率未季调8.20%，预期值8.10%，前值8.30%；核心CPI年率未季调6.60%，预期值6.50%，前值6.30%。美国计划再释放1000-1500万桶储备石油。
操作建议：原油供应端减产和加息背景下需求受抑制的多空交织，持续全球多国博弈，美中期选举临近，近期多方呼吁控制能源价格。夜盘外盘原油震荡回落，但并未完全摆脱区间震荡。操作暂建议高抛低吸短线为主，可关注645-680小区间。预测：高位震荡
四、铁矿2301
基本面概述：8月地产数据依然延续疲软，节前央行下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点。铁矿前期去库已经告一段落，港口转入小幅累库，供需面有转宽松预期。
操作建议：铁矿临近670的支撑，下跌速度略减缓，但目前黑色整体还偏弱震荡，空头目前或有条件尝试下破。本周建议重点观察铁矿在660-670的区间下沿支撑的表现情况。若能逐步磨破区间支撑，下方空间或打开。出现反抽则或还需蓄力。预测：偏空震荡
五、螺纹2301
基本面概述：8月地产数据延续疲软。10月19日当周，建材产量391.93万吨，周环比增7.75万吨；建材厂库318.14万吨，周环比增4.97万吨；建材社库403.96万吨，周环比减20.64万吨；螺纹下游旺季需求未落地，中期供需预期略偏宽松。
操作建议：螺纹虽还没有完全摆脱，但在下沿支撑带附近，重心缓慢下移。此轮黑色是联动下跌，空方有拼搏的条件。如果未来螺纹能逐步下破3600关口，下方空间或打开。反之迟迟不破则谨防反复。预测行情：偏空震荡
六、沪铜2211
基本面概述：基本面中性偏空，美联储货币政策的紧缩和全球经济衰退的预期对铜价形成不利；海外矿端罢工干扰逐步解除，国内电解铜产量回升，铜的供应呈现宽松。
操作建议：沪铜日线三连阴，已经吃掉了上周五的大阳线，这是一个显著变弱的信号，伦铜均线系统呈空头排列，形态向下拐头，随时都有加速下跌的可能。
七、沪镍2211
基本面概述：沪镍在窄幅空间里僵持了两周，维持横盘整理的状态，金属板块的品种整体都处于上行乏力的态势，沪镍整理过后预计会下行。
操作建议：供需中性偏弱，镍的整体供应好转，9月全国硫酸镍产量4.15万吨金属量，电池级硫酸镍再次大幅度增量，10月份在利润良好的情况下预计产量继续增加。
八、黄金2212
基本面概述：宏观方面偏空，美国9月CPI数据录得8.2%，高于预期的8.1%，这使得市场对于美联储将会继续大幅加息的预期再度恢复，11月再次加息75个基点的概率增加。
操作建议：内盘黄金波动低迷，抗跌明显，外盘黄金因强势美元中长期维持偏空的走势，黄金内外盘的分化导致沪金在操作上比较被动，空头持仓迟迟难见利润。
九、甲醇2301
基本面概述：供需偏空，近期装置开工率上升较大，叠加新装置投产，甲醇产量迅速恢复，需求端并没有跟上，整体供需偏向宽松，库存出现明显的回升。
操作建议：甲醇还在9月26日的前期低点附近波动，昨天收十字星，今天收锤子线，这个地方出现弱反弹的可能性比较大，即便反弹，力度也不会太强，不会改变中期仍将下跌的局面。
十、沥青2212
基本面概述：供需方面中性，沥青的产量和终端消费双双回升，10月份产量将达到年内高位，当下正处于沥青消费旺季，叠加库存偏低，季节性支撑较强。
操作建议：原油持续回落，已经将减产后的涨幅回吐完毕，可见需求的疲软，价格预计还会进一步的下跌，这也导致沥青的成本支撑减弱，价格走势将跟随油价往下移动。
十一、PTA2301
基本面概述：供需方面变化不大，供应和需求都维持稳定，当前主要的影响因素集中在成本端，上游PX价格坚挺并且供应偏紧，支撑PTA价格。
操作建议：PTA从日线区间震荡的中轴位置向下沿迈进，油价下跌对PTA来说是不利的影响。这个横盘震荡的时间已经持续超过三个月了，始终没能打破平衡，在没有突破之前保持区间策略应对。
十三、焦炭2301
基本面概述：供需面出现较大的博弈，山西部分地区限产力度较大，幅度多在30-40%左右，供应有明显的收缩，钢厂利润已经为负，对焦炭的采购积极性下降，成本端支撑较强。
操作建议：焦炭已经从前期的流畅性上涨转向了流畅性下跌，螺纹钢的技术形态是一个比较大的下跌中继结构，跌破3600是迟早的事情，焦炭空单耐心持有。
十四、PP2301
基本面概述：供需方面偏空，国内塑料开工已恢复，聚烯烃11月检修计划仍很少，产量预期进一步提升，且需求预计难有大幅改善，供需面会持续恶化。
操作建议：PP的价格已经逼近了下方8月中旬的强支撑7500一线了，在油价走弱的情况下，PP最终向下破位的可能性非常大，一旦破新低下方暂时没有支撑，跌幅空间将加大。
十四、纯碱2301
基本面概述：纯碱盘中有所反弹，最终还是被打下来，连续八天日内最高点都往下移，同时向上突破2450的日线区间上沿后的涨幅全部回吐，现在来看这个向上的突破是相对较弱的，反弹已经夭折，后市行情将重回弱势，建议偏空对待。
操作建议：如果日线出现二次探顶2550附近，就是一个非常好的沽空机会。
十五、尿素2301
基本面概述：供需方面偏空，当前尿素日产量处于偏高位置；需求向淡，农业用肥结束，工业需求不瘟不火。目前尿素主要支撑在于成本端，煤炭供应偏紧，价格坚挺。
操作建议：尿素的日线五连阴，价格跌破了2300，盘中几乎没有出现有力的反弹，这是一波非常流畅的下跌，空单持仓相当的轻松，而且还有一定的跌幅。
十六、纸浆2301
基本面概述：供需面中性偏多，进口瓶颈稍有改善，但绝对量同比仍较低，回到历史正常水平仍需一定时间，海外报盘仍维持在高位；下游纸厂需求维持在刚需状态。
操作建议：今天在化工品种普遍下跌的情况下，纸浆逆向反弹，由于期货价格大幅贴水现货，导致这个品种多空都存在较大的不确定性，总之上涨相对容易，下跌较难。
十七、棕油2301
基本面概述：供需中长期来看呈现宽松的局面，9-10月马来西亚和印尼棕榈油仍处于季节性增产周期，马棕9月产量177万吨，环比增2.59%，库存增10.54%。
操作建议：棕榈油连续反弹，价格上到了8100上方，收复了9月份大部分的跌幅，前期反复提示过自8月底开启的熊市第二波下跌暂时结束了，行情进入了震荡阶段，这个时候建议短线交易。
十八、豆粕2301
基本面概述：供需方面，进口大豆到港数量少，豆粕供应持续紧张，现货坚挺；下游养殖利润良好，且前期库存不多，采购备货热情依然不减，提货积极性较高。
操作建议：双粕继续收阴线，技术形态上都没有止跌的信号，豆粕主力m2301合约价格贴水现货超过1300块，这么大的贴水并不适合做空，建议继续等待企稳后做多的机会。
十九、棉花2301
基本面概述：信息方面，上周的美国农业部供需报告对22/23年度全球及美国棉花产量小幅下调，同时上调期末库存预估，下调产量不及预期，并调减了全球需求量。
操作建议：棉花成交量继续萎缩，价格在14000遇阻后连续三天下跌，外盘美棉在82美分也没有形成有力的反弹，再次下破的可能性比较大，郑棉短期气氛偏空。
二十、生猪2301
基本面概述：生猪现货，今日继续上涨0.30-0.50元/斤，牛气冲天。
操作建议：然而受整体商品市场的空头气氛影响，LH2301今日平开走低，弱收盘，短线价格该涨不涨，期价不跟现价，多少让市场有些疑惑。
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