热点品种分析
一、商品指数
基本面：旧金山联储主席戴利表示，预计将在接下来的会议上以及明年初进一步加息。克利夫兰联储主席梅斯特认为，美国金融市场并未陷入困境，美联储需要继续加息，将联邦基金目标利率提高到4%以上。有“鹰王”之称的圣路易斯联储主席布拉德表示，美联储不会停止紧缩行动，美联储必须迅速提高利率以应对通胀。
美国第二季度GDP增速终值录得-0.6%，显示美国经济已陷入技术性衰退。另外，美国抵押贷款利率升至6.7%，为2007年以来最高水平。
环球网：据悉，美国财长耶伦告诉白宫官员，她准备在中期选举后的相当长时间内继续担任财政部长职务。耶伦希望留任之际，白宫工作人员开始为11月中期选举之后可能的内阁和其他高层人员离职或换岗做准备，包括总统拜登的经济团队。
当地时间9月29日，美国国会参议院投票通过一项拨款法案，旨在让联邦政府在12月16日之前获得资金，从而使政府避免停摆。
因此前未能安抚市场，英国首相特拉斯周五将与英国预算责任办公室举行紧急会议，英国央行称，英国政府减税将促使关键利率发生“重大”变化。目前，据民调机构YouGov数据显示，英国反对党工党领先执政党保守党33%，这是自1998年来工党领先保守党的最高纪录。
美国劳工部发布的周度失业金报告显示，上周初请失业金人数减少1.6万人，经季节性调整后为19.3万人，为4月以来最低，尽管美联储激进加息和需求放缓造成的阻力增加，但劳动力市场仍具韧性。报告还显示，9月中失业人数降至两个多月以来最低。这提高了失业率在本月下降的可能性，将让美联储继续保持其激进的货币政策紧缩路径。
中国外管局：稳妥应对外部冲击挑战，维护汇市平稳运行和跨境资金均衡流动
中国国家外汇管理局表示，下半年将完善市场化和逆周期调节机制，稳妥应对外部冲击挑战，加强跨境资金流动风险监测和应对，维护外汇市场平稳运行和跨境资金均衡流动；继续保持人民币汇率弹性，发挥汇率调节宏观经济和国际收支“自动稳定器”的作用，稳定市场预期。
中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心：9月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，较上月上升0.7个百分点，在连续2个月运行在50%以下后重回扩张区间，显示经济走势稳中向好。
央行、银保监会：阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件的城市政府，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。在当地政策范围内，银行和客户可协商确定具体的新发放首套住房贷款利率水平。二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。
操作建议：美联储加息周期启动后，全球流动性流回美国已动摇商品牛市根基，较多品种月线级别已经有牛转熊信号。今日资金不稳，盘面多次上下洗盘，尾盘大量资金流出。商品指数还是延续阴阳交错的震荡格局。最近海外货币政策变化较快，外汇、股市和债券市场波动率偏高，金融市场不太稳定，一般建议尽量轻仓过节。看节后有无大的宏观时间推动商品突破。商品指数没有突破箱体前，暂建议高抛低吸短线考虑。
二、股指期货
基本面概述：中国上证综指9月30日（周五）收盘下跌16.81点，跌幅：0.55%，报3024.39点；中国深证成指9月30日（周五）收盘下跌140.82点，跌幅：1.29%，报10778.61点；
中国沪深300指数9月30日（周五）收盘下跌22.26点，跌幅：0.58%，报3804.89点；
中国创业板指数9月30日（周五）收盘下跌44.03点，跌幅：1.89%，报2288.97点；
中国科创50指数9月30日（周五）收盘下跌22.09点，跌幅：2.3%，报939.38点。
操作建议：今日大A再次早盘冲高，奈何持续性有限，盘中再次刷出新低3021点。大概空头市场，这样的节奏较为常见，都是早盘冲高，尾盘跌落；拉高出货的主力太多。大环境偏空，能站在场外观望为上策。
三、原油2210
基本面概述：美国CPI数据显示，美国8月未季调CPI年率录得8.3%。欧洲央行管委内格尔表示欧洲央行的利率远远没有达到匹配通胀的水平，欧洲央行的利率需要进一步上升。普京电视讲话宣布进行部分动员。美联储宣布加息75个基点，年内或再加息100-125个基点。最近美元开始震荡回落，外盘原油大跌后反弹修复。国内sc原油短线反抽20日均线压力。
操作建议：但外盘原油中期还是是通道下行，一般反弹暂建议考虑短线。国庆假期，今日各国央行政策变化较多，原油假期风险高些，建议轻仓过节。预测：偏空震荡。
四、铁矿2301
基本面概述：8月地产数据依然延续疲软，铁矿前期去库已经告一段落，港口转入小幅累库，供需面转入多空交织状态。节前资金不稳，铁矿日内来回多次震荡洗盘，但并未突破震荡格局。
操作建议：假期如果没有外盘带动，暂建议考虑延续横向震荡，暂建议高抛低吸短线交易为主，建议可关注695-640小区间。突破区间后再等待新趋势的到来。越震荡到后期，突破可能性越大。短线预测：震荡。
五、螺纹2210
基本面概述：8月地产数据延续疲软，中期螺纹转入弱势震荡格局，但6月后跌幅过大，近期螺纹上下来回折腾，消化之前大跌风险。国庆假期较长，今日螺纹尾盘巨量资金出逃，收在3800关口下。
操作建议：最近几天的试探情况来看，螺纹反弹持续性不够强。节后建议继续观察3850一带压力，能否持续压制有效。新操作暂建议高抛低吸短线考虑。建议可观察3730-3870小区间。预测行情：震荡。
六、沪铜2209
基本面概述：沪铜在国庆长假的最后一个交易日基本回补了本周一向下的跳空缺口，长假期间外盘伦铜的走势就至关重要了，从沪铜的形态上看，即便短期不会转势，也会横盘震荡。
操作建议：基本面中性有压力，海外铜矿罢工干扰逐步解除，国内前期压制的产能开始释放，供应整体处于回升状态，下游金九银十旺季表现不及预期。
七、沪镍2209
基本面概述：沪镍在180000的价格附近拉扯，日线形态还没有彻底向下转向，还需要时间来整理技术指标，从有色金属板块的品种普遍走空来判断，沪镍最终也会跟随下跌。
操作建议：供需中性，电解镍9月供应预期略回升，偏紧的局面好转，下游不锈钢9月份排产预期增加，镍整体呈现供强需弱的局势，印尼出口政策对镍价形成扰动。
八、黄金2212
基本面概述：宏观方面，美联储9月利率决议再次加息75个基点，连续第三次大幅加息，今年已累计加息300个基点，创下美联储40多年最快加息纪录，由于边际递减效应，此次加息影响力大减。
操作建议：美元指数连续两天大跌，跌幅超过200个基点，撬动黄金两个交易日反弹了50美元，从近期可以明显的看到，黄金的涨跌都是来源于美元指数的驱动。
九、甲醇2301
基本面概述：供需上，本周有多套中型装置重启，负荷将逐步提升，供应略显宽松；近期的价格驱动更多的来源于煤价上涨带来的成本提升。
操作建议：甲醇昨天向上突破日线旗形整理后行情重新回到了上涨的状态中，今天盘中在下挫后午盘大幅拉升，盘面上显示了依然具有较强的向上动能，预计长假过后还会向上攀升。
十、沥青2212
基本面概述：供需方面中性偏空，沥青的产量和终端消费双双回升，尤其是产量增加明显，供应紧张的局面大幅好转，并且9月份产量预计会继续提升。
操作建议：沥青日线形态向上突破了下降通道的压制，并且大幅向上拐头，行情暂时转向了强势状态，开启了反弹的走向，能不能持续要看原油中期的走势，还有沥青的价差是否会修复。
十一、PTA2301
基本面概述：基本面上看，上游PX供需总体依然偏紧，库存也处低位，给予PTA支撑；PTA开工率不高，供给端继续受限，下游聚酯开工相对平稳。
操作建议：PTA昨天在日线区间的下沿位置向上跳空收阳线，今天继续上涨，价格暂时摆脱了向下破位的风险，行情回到区间内波动，延续着横盘震荡的走势，这个震荡区间持续的时间已经快三个月了。
十二、焦炭2209
基本面概述：焦炭价格在上方2850的阻力附近连续三天都没有向上延伸，今天高开低走更是弱势的表现，同时焦煤的形态已经走平，价格跌破了5日均线，盘面上看双焦的走势在同步趋弱。
操作建议：供需双回升，市场表现整体平稳，铁水产量增加，焦炭需求上升，出货积极，焦化厂利润好转，开工率提升，钢厂利润仍然是左右焦炭价格的重要因素。
十三、玻璃2301
基本面概述：供需方面依旧不乐观，玻璃冷修产线增加，供应延续下滑趋势；制约价格的因素仍在需求，金九银十旺季房地产市场仍未有明显好转，下游刚需采购为主。
操作建议：玻璃没有什么好期待的，长期趋势还在熊市里，短期偶尔出现反弹，玻璃积聚的过剩矛盾需要长时间的化解，熊市大概率会持续到明年上半年。
十四、纯碱2301
基本面概述：纯碱向上突破2450的长期区间上沿后，延续了上涨的势头，价格连续向上爬升，涨势相对流畅，暂时要考虑上涨的幅度了。
操作建议：从各合约间的强弱表现来看，近月的sa2210和sa2211合约价格都不涨，远月价格持续补涨，而且现货价格也稳定在2700，主力sa2301的上方空间要理性判断，不要看得太高。
十五、尿素2301
基本面概述：供需方面，当前尿素日产量维持在15万吨上方，处于偏高位置；需求端后劲不足，农业用肥需求旺季逐渐扫尾，工业方面下游复合肥采购按需跟进，少量补给。
操作建议：尿素价格再次创出反弹以来的新高，目前已经站稳了2500，技术形态上也处于明显的多头趋势，上方暂时没有阻力，还有上涨的空间。
十六、纸浆2301
基本面概述：供需面中性偏多，从进口数据看供应改善已出现，但绝对量同比仍较低，回到历史正常水平仍需一定时间；下游纸企延续刚需疲软的状态。
操作建议：纸浆的走势相当的没有规律，昨天在商品普遍上涨的氛围下纸浆逆势下跌，今天重新回升，期货价格大幅贴水现货是纸浆最大的支撑，纸浆上涨要比下跌更容易。
十七、棕油2301
基本面概述：供需方面，9-10月马来和印尼棕榈油仍处于季节性增产周期，产地供应偏宽松，国内棕榈油到港数量恢复性增长，库存自季节性低位逐步回升。
操作建议：菜油独树一帜，在棕榈油接连大跌的时候菜油反而持续上涨，豆油处于中间，由于品种间分化严重，给油脂市场带来较大的不确定，棕榈技术上还在熊市第二波下跌里。
十八、豆粕2301
基本面概述：供需方面，9月美国农业部报告下调美豆收获面积及单产，美豆减产会使得四季度全球大豆供应仍然处于紧张状态，9-10月国内进口大豆到港量较少，现货坚挺。
操作建议：双粕今天同时冲高回落，日线上都收出一根带长上影线的半吞没形态，这个形态并不能判定双粕涨势的终结，在大幅贴水的状况下，豆粕随时都会补涨。
十九、棉花2301
基本面概述：供需方面，国内新棉即将上市，棉花市场供应充足；需求端，传统旺季下，纺织厂订单有所增加，但同比订单量仍然差距较大。
操作建议：棉花继续弱势运行，技术上没有出现止跌的信号，短期要关注外盘美棉在82美分附近的支撑。总体来说棉花当前的价格已经比较低了，不适合继续重仓杀跌了，建议轻仓参与。
二十、生猪2301
基本面概述：猪价现货今日全国继续维持慢牛格局，各地有稳有涨0.1元/斤。
操作建议：LH2301今日维持强势，小幅上涨265点。周K线，美丽；对于多头来讲算一个看涨的市场机会。国庆假期较长，市场具有更大的不确定性；而政策更愿意看到的是横盘或者小涨。
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