华泰期货股指日报20220817：北向资金连续净买入，
【导读】股指期货：沪深两市高开，三大指数冲高回落。截至收盘，上证指数涨0.05%报3277.88点，深证成指涨0.08%报12470.11点，创业板指涨0.47%报2731.39点；两市成交额为10202亿元；北向资金全天净流入8.67亿元。盘面上，农林牧渔、房地产、电力设备板块领涨，有色金属、石油石化、医药生物板块跌幅居前。美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.71%报34152.01点，连续五日录得上涨，标普500指数涨…
股指期货：沪深两市高开，三大指数冲高回落。截至收盘，上证指数涨0.05%报3277.88点，深证成指涨0.08%报12470.11点，创业板指涨0.47%报2731.39点；两市成交额为10202亿元；北向资金全天净流入8.67亿元。盘面上，农林牧渔、房地产、电力设备板块领涨，有色金属、石油石化、医药生物板块跌幅居前。美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.71%报34152.01点，连续五日录得上涨，标普500指数涨0.19%报4305.2点，纳指跌0.19%报13102.55点。国内疫情走高。近日国内每日新增人数维持较高水平，海南、新疆、西藏、江西确诊人数走高，近期爆发地区多为国内热点旅游城市，此次疫情爆发旅游和消费板块受到影响。经济发达地区未再出现大面积封锁情况，防疫措施逐渐与经济发展相平衡。货币政策维持宽松，国有大行发力。MLF和逆回购超预期降息10个基点，市场流动性维持充裕，政策利率显著高于货币市场利率，同时MLF缩量，表明此次降息是为了刺激实体融资需求，助力实体经济恢复。预计新一轮LPR也将下调，房贷利率也有下调空间。8月以来，国开行、农发行的基础设施基金加快项目落地节奏，多家国有大行陆续跟进信贷投放，企业部门中长期贷款投放就是由政策性银行、国有大行的基建类信贷项目“挑大梁”。基建板块将维持高景气度。多部门积极为地产纾困。消息称监管指导为示范房企提供流动性支持，由中债信用对房企发行的中期票据开展“全额无条件不可撤销连带责任担保”，涉旭辉控股集团、碧桂园、龙湖集团、远洋集团、新城控股等示范民营房企。示范房企龙湖集团表示，监管计划给予积极支持，目前正就新的融资计划沟通中。多部门设法为地产纾困，地产板块预期较好。欧洲经济景气度继续下降。欧元区8月ZEW经济景气度降至2011年11月以来新低，德国更是2008年以来最低，主要受到能源问题困扰，通胀继续走高，同时高温影响下，莱茵河水位降至低位，水运受阻，德国经济下行压力加大，衰退风险仍存。美国7月CPI、PPI数据均好于预期，显示通胀从顶部回落，市场预期加息步伐有所缓解，对股市压力减弱，美股有所回升。总的来说，7月金融数据不及预期，周一央行超预期降息，有助于刺激实体融资需求，预计新一轮LPR也有下调空间。预计国内将维持充裕流动性，保持物价稳定，基建作为重要抓手继续发力，出口维持高景气度，为权益市场提供稳定的大环境。国内疫情反复，我国经济恢复基础尚不牢固，高频房地产数据显示需求仍然低迷，近端压力仍然较大；长期来看，重点领域地产、平台经济预计在政府的指导下将得到边际修复。台海局势方面，自中方实行军演，市场情绪逐渐好转，我国将大力发展“卡脖子”领域，利于半导体板块；国际航班陆续恢复，航空公司盈利有望改善，利于航空板块。海外不确定性仍存，欧元区通胀继续上行，能源问题将持续困扰欧洲，经济景气度下行，衰退风险依然存在。美国通胀近期有所缓解，加息压力放缓，美股回升。预计股指谨慎偏多，目前美国国债实际利率下降过程中，美股和A股的成长风格较价值风格更具优势，股指方面，IM、IC将强于IH、IF。■ 策略股指谨慎偏多，IM、IC强于IH、IF■ 风险中美关系恶化、台海危机；疫情不受控；欧美超预期紧缩；欧债危机爆发；俄乌冲突加剧
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