中天钱多多4月8日市场观察

期货资讯 2022-04-07 19:51

【导读】热点品种分析 一、商品指数 基本面:克里姆林宫发言人佩斯科夫:如果西方继续驱逐俄罗斯外交官,不排除切断与西方国家的外交关系。 国际能源署署长比罗尔:国际能源署将加入1.2亿桶石油的集体释放石油计划。 白宫国家经济委员会主任布赖恩·迪斯:预计俄罗斯经济将在2022年收缩10-15%。 美国官员:美国切断了俄罗斯最大的几家银行的业务,使俄罗斯遭受的金融冲击“急剧…

热点品种分析

一、商品指数

基本面:克里姆林宫发言人佩斯科夫:如果西方继续驱逐俄罗斯外交官,不排除切断与西方国家的外交关系。

国际能源署署长比罗尔:国际能源署将加入1.2亿桶石油的集体释放石油计划。

白宫国家经济委员会主任布赖恩·迪斯:预计俄罗斯经济将在2022年收缩10-15%。

美国官员:美国切断了俄罗斯最大的几家银行的业务,使俄罗斯遭受的金融冲击“急剧升级”。

美国官员:美国宣布制裁普京的成年子女、俄罗斯外长拉夫罗夫的妻子和女儿。

美联储会议纪要:FOMC支持用3个月或适度更长时间分阶段调整以达到缩表上限。

美联储会议纪要:与会者一致认为,削减资产负债表将在坚定货币政策立场方面发挥重要作用,并预计在即将召开的会议上启动这一进程将是合适的,最早可能在5月份。

美联储会议纪要:如果不是乌克兰冲突,许多美联储成员可能会要求3月份加息50个基点。

英国将冻结俄罗斯最大银行Sberbank的全部资产;将在2022年底前结束对俄罗斯煤炭和石油的所有进口。

欧盟委员会副主席兼“外长”博雷利:希望欧盟能批准新一轮(对俄)制裁。

中国人民银行:为健全我国的金融安全网,增强我国应对重大金融风险的能力水平,《金融稳定法》明确建立金融稳定保障基金,作为国家重大金融风险处置后备资金。

中国央行:今日进行100亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.10%,与此前持平。

操作建议:金融委会议提出稳定房地产和慎重出台收缩性政策等调子。今天盘面巨幅波动,扰动的核心或有两个,一是俄乌谈判掀起千层浪,二是对地产和基建的转好预期拉动黑色上涨。近期商品指数再次搭建了一个震荡平台,这是重新选择方向的位置,上多下空。昨天多头来势汹汹,但关键位还是不进则退,原油的大幅回落把指数又拉回震荡区间内。没有完全突破前,依然存在上下来回洗盘的可能。高位时间换空间,同时频繁受消息干扰。操作上建议继续多考虑高抛低吸短线为主。趋势交易者可少量埋单试单,但不适合重仓赌方向。

二、股指期货

基本面概述:上证指数今天收盘报3236.70点,跌幅1.42%;沪深300指数今天收盘报4209.10点,跌幅1.28%;深证成指今天收盘报11972.02点,跌幅1.65%;创业板指数今天收盘报2578.53点,跌幅2.10%;中小板综今天收盘报12005.36点,跌幅1.71%

操作建议:今日大A再次杀跌46.73点,跌幅1.42%;创业板再次跳空向下,领跌!从收盘来看,指数有可能再次向下寻底!这是一个非常危险的信号,密切关注未来几日的指数变化。我们之前不看好后市的预期是正确的,继续保持观望。

三、原油2203

基本面概述:拜登宣布将在未来6个月每天释放100万桶石油战略储备。盟国可能会释放3000万至5000万桶石油。美联储3月会议纪要显示,认为每月缩减950亿美元资产上限是合适的,支持用3个月或更长时间分阶段调整以达到缩表上限,最早可能在5月份开始缩表。外盘原油近期洗盘严重,盘面延续来回拉锯的格局。并且短线下跌已经再次来到前期震荡平台的下沿附近。

操作建议:在俄乌局面持续胶着的情况下,如果没有供给扩大的利空消息,原油的大区间或不好下破。后期国内原油建议关注600附近支撑,若600附近没有直接下破则存在减速震荡可能。预测:区间震荡

四、铁矿2205

基本面概述:前期金融委会议提出稳定房地产和慎重出台收缩性政策等。市场都在预期后期可能存在拉基建或房地产的可能,是强预期,弱现实的格局。今日钢材板块下破五日均线。

操作建议:有上涨减速迹象,建议低位多单可考虑主动减仓部分,剩下可考虑背靠10日均线保护持有。后期建议关注870附近支撑,若稳住暂建议高抛低吸短线交易为主,跌破支撑需谨防回调力度加大。行情预测:偏强震荡

五、螺纹2205

基本面概述:前期金融委会议提出稳定房地产和慎重出台收缩性政策等。钢材此轮上涨有典型的弱现实强预期的特征,持续性不一定很强。今日商品氛围再度降温,螺纹次轮上涨也已经半个月。

操作建议:收盘跌破五日均线是上涨减速迹象,低位多单建议可考虑主动减仓部分,后期需关注减速后的调整力度。价格若还能维持在5000以上则建议可考虑高抛低吸短线交易为主,跌破5000则需谨防调整力度放大。预测行情:偏多震荡

六、沪铝2203

基本面概述:供应市场存在不稳定并且短缺,俄乌冲突下俄铝出口和运输受阻,下游消费刚需季节性缓步复苏,铝型材及铝板带箔等板块开工率回升,但当前各地加强fang/控对需求有所抑制。

操作建议:沪铝大幅下挫,日线中继菱形形态没有走出来,倒是先走出了头肩顶形态,目标位预计会向21300附近进发。

七、沪镍2202

基本面概述:短期尽管受到市场多空博弈的扰动,同时也影响现货成交、运输均出现延迟现象。长期利多驱动仍在,新能源汽车的发展对电池用镍需求旺盛。

操作建议:沪镍继续小幅波动,中阴收盘,成交量稍有放大,形态上稍微偏空,目前看调整行情仍然没有企稳,日线呈现下跌中的平台整理,也许还有调整的空间。

八、甲醇2205

基本面概述:甲醇供需中性,下游需求受到fang/控影响,开工率持续下滑,且上周港口库存较大幅度累积;此外,3月份伊朗货源装船量有所增加,预计4月份甲醇进口量环比将提升。

操作建议:甲醇几乎吞掉了昨天的中阳线,行情暂且还没有稳住,3月16日的低点仍然是一个重要的考验,从原油持续走弱来看,这个支撑位未必能撑得住。

九、沥青2206

基本面概述:沥青供需均在回升,但仅从库存来看并没有正反馈,炼厂提升负荷,产量上升,下游需求随着天气转暖有所好转,但无论炼厂库存还是社会库存仍在累积。

操作建议:沥青和燃油的行情走成了同步,昨天的阳线反弹被今天的阴线吞没,都是原油惹得祸,走势上多空来回争夺,目前并没有形成一边倒的趋势。

十、PTA2205

基本面概述:基本面相对中性,PTA供需两弱,目前来看国际原油价格上行压力较大,俄乌局势有望继续取得新的结果,且美国正计划大规模释放战略储备,需提防利空压力的增强。

操作建议:PTA昨天大涨150点,今天又被跌回来,日线走势仍然在一个收敛三角形里,至于最终会向哪一边突破,关键还得看原油。

十一、焦炭2205

基本面概述:基本面偏多,钢厂复工复产明显,铁水产量迅速回升,焦炭的需求增加,在经历4轮提涨之后部分焦化厂开启第五轮提涨。

操作建议:今天黑色整体走弱,螺纹铁矿出现明显的跌势,焦煤在前高附近连续冲高回落收十字星,遇到明显的阻力,焦炭也是高位小阴线收盘,尽管现货仍在提涨,但短期涨幅过快,可能会暂且停顿下来休整一下。

十二、玻璃2205

基本面概述:短期基本面表现一般,玻璃冷修远低于预期,日熔量仍然维持在高位,供应充裕,但需求端来看,地产表现不佳,四月份开始旺季月份,需求存在增强的预期。

操作建议:玻璃四连阴,跌幅确实过大,接近200点,这并不是一个简单的突破回踩的动作,行情算是重新跌回了震荡区间,需要再次蓄势。

十三、纯碱2205

基本面概述:本轮的反弹缺乏基本面的支撑,过早的反馈了预期,但由于预期没有跟上,尤其是下游的玻璃受房地产的影响需求迟迟没有到来,导致纯碱的需求迟滞,当价格无法支撑消费的时候就出现调整了。

操作建议:纯碱行情目前的调整还不够充分,时间也只有两天,应该还有下跌的空间。

十四、纸浆2205

基本面概述:当前主要的扰动在进口端,俄罗斯针叶浆新一批长协无货,其占中国年进口量10%;芬兰UPM仍在罢工,已持续近3个月,对生产影响较大,芬兰占中国漂针浆进口量的15%。

操作建议:纸浆仍在收敛三角形形态里运行,特别是09合约比较明显,近期的波动也是比较大,昨天大阳线反弹,今天巨阴覆盖,策略上等待收敛三角线选择方向。

十五、棕油2205

基本面概述:短期供需偏空,油脂供应紧张的局面或将逐步缓解,3月份马来西亚棕榈油增产显著,3月环比增长28.87%,单产增加26.87%,出口却下降了8万吨。

操作建议:油脂的行情目前不好介定,只能定义为高位震荡,趋势方向暂且不明,行情不敢妄议见顶,不太好把握,策略上建议以日内的短线或者波段建议为主。

十六、豆粕2205

基本面概述:短期基本面偏弱,美豆2022年种植面积预估是9095.5万英亩,高于市场8872.7万英亩的预估,丰产难免,不过南美大豆存在减产的预期,全球大豆整体变动不大。

操作建议:豆粕九连阴,但是跌势显著减缓,振幅在缩小,尤其是菜粕的盘面要强于豆粕,但就豆粕来看目前还没有止跌企稳。

十七、生猪2203

基本面概述:其实进入4月份大厂的出栏有增不减,恰好印证了有关部门推算的今年2季度是出栏洪峰阶段。

操作建议:现货市场只是略略的向下波动,专家们认为已经初步见底,向下杀跌的风险有限;当前的期货盘面看得并不算太空,只是情绪较为低迷;会不会再次深深杀跌,在底部的随机性增大。

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