华泰期货股指日报20221118：海外紧缩预期反复，美
【导读】股指期货：沪深两市低开，赛道股继续下跌，指数早盘震荡下跌，尾盘拉升。截至收盘，上证指数跌0.15%报3115.43点，深证成指跌0.13%报11221.45点，创业板指跌0.71%报2385.86点；两市成交量缩至9131亿元；北向资金连续净流入5天，全天净流入14.09亿元。盘面上，多数板块下跌，计算机、传媒、电子板块领涨，电力设备、房地产、非银金融、建筑材料板块跌幅居前。恒指震荡走低，截止收…
股指期货：沪深两市低开，赛道股继续下跌，指数早盘震荡下跌，尾盘拉升。截至收盘，上证指数跌0.15%报3115.43点，深证成指跌0.13%报11221.45点，创业板指跌0.71%报2385.86点；两市成交量缩至9131亿元；北向资金连续净流入5天，全天净流入14.09亿元。盘面上，多数板块下跌，计算机、传媒、电子板块领涨，电力设备、房地产、非银金融、建筑材料板块跌幅居前。恒指震荡走低，截止收盘，恒指收跌1.15%报18045.66点，恒生科技指数收跌2.20%报3271.61点。政策加大扶持力度。国家统计局公布10月房价数据，各线城市房价环比下降。市场还在寻底，政策持续给予地产行业支持。最新的央行在货币政策执行报告表示，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，稳妥实施房地产金融审慎管理制度，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，推动保交楼专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度，引导商业银行提供配套融资支持，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。北向资金持续流入。自美国通胀超预期下滑，同时央行采取一系列措施，近期人民币持续走稳，央行发布货币政策执行报告表示，加大稳健货币政策实施力度，搞好跨周期调节，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，坚持不搞“大水漫灌”，不超发货币，为实体经济提供更有力、更高质量的支持。近期北向资金连续净流入，多家外资机构建议增配中国资产。行业方面，关注石油石化、有色金属、基础化工、食品饮料板块。景气度高的行业指的是未来该行业符合国家战略转型、产业升级目标，成长空间大，同时目前营收处于快速扩张的状态。而交易拥挤度高往往容易造成踩踏，是板块回落的一大隐忧。所以高景气度、低拥挤度板块值得重点关注，从数据上看，高景气度一般拥有高ROE、高利润增长率，交易拥挤度的指标一般由行业的成交额演算得来，当前主要为石油石化、有色金属、基础化工、食品饮料行业。专家预期全球衰退风险加剧。美联储官员鹰派和鸽派发言交替，反复影响市场，上周初次申领失业金数据显示，劳动力市场可能尚未降温，抗通胀压力仍存，同时美国11月份费城联储工厂指数-19.4，预估为-6.0，远不及预期，衰退迹象显现。IMF首席经济学家表示2023年全球许多国家都将陷入经济衰退，全球通胀扩大到食品和能源以外的领域，货币和财政失调的风险不断上升，警惕财政脆弱的国家出现危机。总的来说，国内防疫政策持续优化，多地调整疫情管控措施，市场预期逐步好转，提振旅游、医药板块，警惕感染人数大幅增加的风险。10月国内经济数据偏弱，预期政策端未来还有发力空间，经济逐步筑底，有助于人民币企稳，利于外资流入，国内也多举措吸引长期资金入市，增强市场流动性。海外紧缩预期反复，美股波动较大。A股具备长期配置动能。行业方面，关注石油石化、有色金属、基础化工、食品饮料板块逢低做多机会。■ 策略股指谨慎偏多■ 风险中美关系、疫情、欧美货币政策、欧债危机、地缘冲突
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