热点品种分析
一、商品指数
基本面概述：国内，中国人民银行发布《中国金融稳定报告（2021）》，其中指出2020年中国国内生产总值（GDP）同比增长2.3%，经济总量突破100万亿元，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。此外，周五晚间20：30，美国8月季调后非农就业报告公布，数据录得增加23.5万人，创2021年1月以来最小增幅，远低于预期的73万人，7月份非农新增就业人数从94.3万人上修至105万人；同时公布的月失业率录得5.2%，与预期持平。
操作建议：商品指数近震荡了一个多月，周五终于突破了，周线看起来很漂亮，像是新篇章的开启。目前是突破后的稳固关键期，今天整体波动不算大，但也没有跌下来，关键位稳住就是胜利，只要没有大跌多头都在默默进攻。盘中化工有回调洗盘，但钢材、煤炭、有色表现都偏强。牛市下半场优势，没有前半场那么大的空间，即使商品指数再上一个台阶，选品上建议也多考虑供需格局有矛盾的品种，还有想象空间。也有可能是轮动上涨，缓慢重心上移的过程。
二、股指期货
基本面概述：上证指数今天收盘报3621.86点，涨幅1.12%；沪深300指数今天收盘报4933.73点，涨幅1.87%；深证成指今天收盘报14546.60点，涨幅2.59%；创业板指数今天收盘报3228.09点，涨幅4.06%；中小板综今天收盘报13767.84点，涨幅1.81%。
操作建议：北交所的设立有可能是本轮牛市的一个引爆点，牛市中，这样的大消息常常是一个伟大的力量。大A今日多方炮大涨，刷出高点3626点，一度接近6月份的高点3629点。各路资金的阶段性配置也达到一个高点。今日中字表现抢眼，下半年动基建的预期可能是真实的。
三、原油2110
基本面概述：周五晚间，美国8月季调后非农就业报告公布，数据录得增加23.5万人，创2021年1月以来最小增幅，远低于预期的73万人。欧佩克+维持每月增产40万桶/日的时间表。
操作建议：上周五美原油冲到70美元关口，但周五晚的大非农数据再次显露疲软，美元短期马上走强的感觉降低，但原油需求走势也令人担忧。今天上海原油冲高回落，但缺口还是没有补完，后期回调不一定到位。短期原油基本面再次转入多空博弈的阶段，有可能走震荡，建议多考虑高抛低吸的短线交易为主，关注438-353小区间。行情预测：短线震荡。
四、铁矿2201
基本面概述：铁矿港口累库，供给端的矛盾已经被比较大幅度的缓解，铁矿持续回落，现在铁矿的基本面已经有较大变化，供给矛盾已经被解决，目前的铁矿是基本面最差的黑色品种。盘面表现是钢材涨，铁矿跌，这是对限产逻辑的交易。市场氛围确实转暖，但还是带不动铁矿，铁矿有弱势延续的迹象。
操作建议：目前这中阴线过后，700关口都不一定能撑住，可能是再下台阶的走势试探，操作上建议可转入偏空震荡思路，逢高试空操作。行情预测：偏空震荡。
五、螺纹2201
基本面概述：限产文件还在供给端还是受到约束，但下半年房地产拿地数据也持续下滑，螺纹基本面是供需两弱。近期市场氛围转暖，钢材也有震荡向上走强的迹象。对比煤炭，钢材的爆发力没有很强。
操作建议：但整体还是震荡向上，目前是对金九银十需求旺季的交易，期货价格起来之后，需要观察现货能否跟涨。如果市场多头氛围延续，下一步建议关注5600关口压力，小碎步上行，但持续大涨或有难度。预测行情：震荡上行。
六、沪铝2110
基本面概述：基本面方面，当前主要的矛盾在于能耗双控以及限电导致的供应缩减，而且各地政策并没有放松，整体供应端减量明显；同时下游也进入消费旺季。
操作建议：几内亚发生政变，可能影响铝土矿的供应，盘面驱动向上。
七、沪镍2110
基本面概述：供需利多，并且没有大的变动，镍矿供应依旧偏紧，新能源动力电池快速发展和不锈钢的高产量拉动镍的高需求，全球精炼镍显性库存连续十九周下降。
操作建议：沪镍早盘冲高之后迅速跳水，主力继续洗盘。
八、PTA2201
基本面概述：供需中性稍弱，八月开始PTA开工率回升明显，供应增加，本月上游PX检修较多，供应将缩减，对PTA成本提供支撑；上周PTA加工费回落至470附近，下跌的空间不大。
操作建议：PTA走势相对偏弱，油价回调也是潜在的下行风险。
九、沥青2112
基本面概述：基本面中性，进入9月份后炼厂开工回落，并且处于绝对低位，炼厂库存也出现明显去化，但仍然处于高位，压力很大；油价的回升支撑了沥青价格。
操作建议：原油形态上看回调的风险再次上升，沥青乌云盖顶，表现偏弱。
十、甲醇2201
基本面概述：基本面中性偏多，上周甲醇综合开工率维持稳定状态，后期难有较大释放；需求端进入金九银十传统旺季，库存近期开始回落。
操作建议：甲醇后期走势向好，但要注意节奏，低吸为主，尽量不要去追涨。
十一、焦炭2201
基本面概述：基本面中性，目前焦炭的产出仍然受限，上周产能利用率环比下降0.91%，但钢厂产能利用率下降引起焦炭需求也在减少，库存连续两周累积，支撑在于期货价格高贴水。
操作建议：焦炭加快了补涨的步伐，还有上行动能。
十二、动煤2201
基本面概述：供需方面中性，供应没有得到明显释放，坑口发运不多，采购仍然积极，港口库存处于低位水平，高卡低硫资源紧缺。沿海电厂日耗回落并不明显，库存维持低位。
操作建议：动煤价格拉升，当前期货价格贴水仍然超过200元/吨。
十三、玻璃2201
基本面概述：基本面中性，产销偏淡，下游按需采购，但玻璃厂稳价也比较坚决，库存继续积累，上周全国样本企业总库存2460.52万重箱，环比上涨2.41%。
操作建议：玻璃调整进入了尾声，下方空间不大，但底部还没有出来，耐心等。
十四、纯碱2201
基本面概述：基本面中性，个别企业检修即将结束，本周产量或有望增加，尽管库存仍处于绝对低位，但去化明显减缓，最近三周均小幅增加。
操作建议：纯碱继续高位震荡，从盘面来看，有逐步走强的信号。
十五、棉花2201
基本面概述：基本方面中性，国内新疆和美棉均进入生长关键期，目前气象显示未来天气相对良好，对产量影响较小。需求端下游即将进入旺季，纺企订单量尚可，整体恢复到前年水准。
操作建议：美棉走势向好，内盘也站稳了17500，多头行情。
十六、棕油2201
基本面概述：。基本面中性，8月份马来西亚棕榈油产量增加2.74%，出口为121.9万吨，环比7月的142.8万吨减少14.6%，但国内港口库存仍然处于绝对低位。
操作建议：美盘农产品今天休市，棕油缺乏指引，小幅波动，后市预计仍将向上。
十七、生猪2201
基本面概述：基本面偏空，生猪存栏恢复，整体供过于求，规模猪场利润亏损扩大，加快出栏，9月份出栏量预计将继续增加。需求较为稳定，无法改变供应的压力。
操作建议：生猪不需多讲，空单耐心持有，等行情继续补跌。
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