华泰期货股指日报20230216：美国零售数据大超预期
【导读】华泰期货股指日报20230216：美国零售数据大超预期，权益市场收涨,金融工作会议加大对地产行业支持………
股指期货：A股三大指数震荡调整。截至收盘，上证指数跌0.39%报3280.49点，深证成指跌0.25%报12064.38点，创业板指跌0.70%报2547.20点；两市成交9373亿元；北向资金全天净流出18.64亿元。盘面上，计算机、通信、传媒、电子板块领涨，房地产、交通运输、非银金融、家用电器板块跌幅居前。港股高开后跳水，随后弱势震荡，恒生指数收盘跌1.43%报20812.17点，录得4连跌，恒生科技指数跌0.97%。美国三大股指全线收涨，道指涨0.11%报34128.05点，标普500指数涨0.28%报4147.6点，纳指涨0.92%报12070.59点。金融工作会议加大对地产行业支持。央行召开金融市场工作会议指出，要拓展民营企业债券融资支持工具支持范围。动态监测分析房地产市场边际变化，因城施策实施好差别化住房信贷政策，落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施，积极做好保交楼金融服务，加大住房租赁金融支持，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。要强化债券承销、做市、投资者合格性等市场机制建设。推进大型平台企业金融业务全面完成整改，加强常态化监管。推动出台公司债券管理条例、修订票据法。工作会议内容表明了金融市场对地产行业、平台经济的支持，同时完善金融市场的体制，对经济发展具有正向意义。激励计划激活市场。三年前证监会发布了修改后的再融资新规，近年多项制度的松绑重新激活了定增市场，公募基金参与定增的热情较高，公募基金共参与过518只股票的定增，参与总额将近1500亿元。2023年内已有近50家A股上市公司推出了股权激励计划，股权激励工具也更多元化，电子、计算机、电力设备、生物医药以及机械设备等行业公司占比居前。 美国零售数据大超预期。美国商务部数据显示，美国1月零售数据环比增长3%，远超市场预期的1.8%，并创下2021年3月以来新高。分项数据表明，机动车和其他商品消费较为强劲，尽管利率提升，但经济韧性大，叠加1月生产数据改善，市场对衰退预期的担忧有所降温。关注汽车、石油石化、农林牧渔、机械设备行业。景气度高的行业指的是未来该行业符合国家战略转型、产业升级目标，成长空间大，同时目前营收处于快速扩张的状态。而交易拥挤度高往往容易造成踩踏，是板块回落的一大隐忧。所以高景气度、低拥挤度板块值得重点关注，从数据上看，高景气度一般拥有高ROE、高利润增长率，交易拥挤度的指标一般由行业的成交额演算得来，当前主要为综汽车、石油石化、农林牧渔、机械设备行业。总的来说，央行金融会议加大了对地产、平台行业的支持，有助于两个行业见底回升，同时有利于经济继续复苏。美国零售数据大超预期，衰退预期缓和，海外风险因素有所释放，纳指大涨。当前多IM空IH的套利策略达到高位，大盘指数存在较大回补空间，建议回调做多大盘股指数。行业方面，推荐汽车、石油石化、农林牧渔、机械设备板块。■ 策略单边谨慎偏多■ 风险
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