中天钱多多3月21日市场观察

期货资讯 2022-03-18 18:25

【导读】热点品种分析 一、商品指数 基本面:克里姆林宫发言人佩斯科夫:俄罗斯和乌克兰的谈判今天应该继续;俄罗斯代表团准备进行24小时的谈判,基辅却没有那么热情。 俄罗斯能源部长舒尔基诺夫在莫斯科会见了伊朗石油部长,俄罗斯能源部长表示,俄罗斯与伊朗的目标是继续进行能源合作。 据国际文传电讯社援引“顿涅茨克人民共和国”官员称,俄罗斯在顿巴斯地区设立了禁飞…

热点品种分析

一、商品指数

基本面:克里姆林宫发言人佩斯科夫:俄罗斯和乌克兰的谈判今天应该继续;俄罗斯代表团准备进行24小时的谈判,基辅却没有那么热情。

俄罗斯能源部长舒尔基诺夫在莫斯科会见了伊朗石油部长,俄罗斯能源部长表示,俄罗斯与伊朗的目标是继续进行能源合作。

据国际文传电讯社援引“顿涅茨克人民共和国”官员称,俄罗斯在顿巴斯地区设立了禁飞区。

乌克兰外长:乌克兰准备继续外交努力,以停止俄罗斯的军事行动。

据英国金融时报:英国财政大臣苏纳克警告称,欧盟对俄罗斯石油的禁令将使英国面临700亿英镑的损失。

英国财政部:英国将停止与俄罗斯和白俄罗斯的所有税收合作,暂停与其交换税收信息。

标普:将俄罗斯评级从CCC-下调至CC;可能会进一步下调。

商务部:中方将继续本着相互尊重、平等互利原则,与俄罗斯和乌克兰开展正常经贸合作。

本周,中国央行进行1400亿元逆回购操作和2000亿中期借贷便利(MLF)操作,因本周有500亿元逆回购和1000亿MLF到期,本周实现净投放1900亿元。

中国央行:今日进行300亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.10%,与此前持平。

操作建议:金融委会议提出稳定房地产和慎重出台收缩性政策等调子。原油是近期商品波动的核心龙头品种,前期快速回调挤压了上涨泡沫,但昨晚俄乌谈判取得重大进展的报道被指不实,市场开始再次关注俄罗斯原油供应的问题,带动国内多品种再次反弹。近期商品上下都很快,高波动或是常态,周末若俄乌问题还是没有进一步缓和信号,前期炒作的能化,有色等或存在二次企稳反弹可能,但若出现俄乌快速缓和信号,反弹或并不持久。

二、股指期货

基本面概述:上证指数今天收盘报3251.07点,涨幅1.12%;沪深300指数今天收盘报4265.90点,涨幅0.67%;深证成指今天收盘报12328.65点,涨幅0.31%;创业板指数今天收盘报2713.79点,涨幅0.11%;中小板综今天收盘报12355.09点,涨幅0.29%

操作建议:近期美元加息,俄乌谈判缓和战局,引发海外市场的反弹。国内政策托底使得大爱指数整体走强,今日继续反弹36点;不过成交量萎缩;整体环境对大A的反弹有影响。保持观望。

三、原油2203

基本面概述:欧美将俄罗斯踢出SWIFT,但将石油天然气排除在外。拜登签署俄罗斯能源禁令,美联储如期加息25个基点,并暗示年内还会进行六次同等幅度的加息。克里姆林宫指出,有关乌克兰谈判取得重大进展的报道“错误”,与乌克兰达成明确的协议可以迅速结束这场危机。昨晚俄乌谈判取得重大进展的报道被指不实,停火的时间再面临不确定性,原油跌到支撑位后快速反弹,原油反弹后带动国内能化板块企稳。

操作建议:周末若没有利空消息打击,短线化工存在超跌反弹可能,但近期消息干扰明显,若俄乌停火快速达成,原油也存在再次反转可能。预测:震荡回调

四、铁矿2205

基本面概述:前期金融委会议提出稳定房地产和慎重出台收缩性政策等。铁矿05二次向上反攻年线压力,今天市场氛围偏强,铁矿也跟随继续反弹,但再向上840-850附近会有重压。

操作建议:下周一若市场氛围还是延续强势,铁矿存在短线上攻的可能,但年线是大关口,彻底突破存在难度,还需谨防压力位震荡可能,操作上暂建议多考虑高抛低吸短线为主,可考虑关注805-865小区间。行情预测:震荡

五、螺纹2205

基本面概述:前期金融委会议提出稳定房地产和慎重出台收缩性政策等,螺纹前期大阳反攻或重回区间震荡。但5000关口还是有较重压力,今天市场氛围偏强,螺纹暂以小阳试探,今天商品的多头情绪有所恢复。

操作建议:后期若大盘持续大涨,螺纹存在短线上破5000可能,但若没有特别疯狂,收盘在5000下暂建议继续看区间震荡,新操作建议可考虑高抛低吸短线交易,4850-5050小区间。预测行情:区间震荡

六、沪铝2203

基本面概述:近期市场纷扰较多,俄乌冲突下俄铝出口和运输受阻,欧洲能源价格继续攀升,欧洲电解铝减产忧虑持续增强;但近期国内疫情升温,下游需求受到较大影响。

操作建议:沪铝日线形成双底之后连续两天反弹,今天涨幅更大,超过700点,持仓大幅增加超过3万手,显示资金推动的意愿极强。

七、沪镍2202

基本面概述:供需长期驱动利多,新能源汽车的发展对电池用镍需求旺盛,镍处于低库存、强现实的格局之中,全球精炼镍库存仍在持续下滑并处于低位。

操作建议:伦敦金属交易所在伦镍开市后再次跌停,继续休市,伦镍受制于交易制度,行情目前很不稳定,沪镍经历逼仓之后行情需要先修复市场的情绪。

八、甲醇2205

基本面概述:基本面整体中规中矩,驱动仍然在于成本端,甲醇价格随油煤气波动;供需方面缺乏明显的利多利空,供应有所回升,下游需求也在好转。

操作建议:甲醇跳空高开高走,原油暴跌带动的这一波下跌调整行情基本到位,后期随着油价的反弹,甲醇继续受到利好驱动,预计将开启新一波的涨势。

九、沥青2206

基本面概述:沥青供需两弱,自身驱动不强,价格的主导因素仍然在于原油端,尽管沥青产线开工率继续下滑至24.9%的极低水平,产量锐减,但库存仍然在累积,显示需求不畅。

操作建议:隔夜原油大幅反弹,毕竟短期从高点下跌较大,而且也遇到90美元的强支撑,短期行情预计将持续反弹,沥青有望在油价的带动下走高。

十、PTA2205

基本面概述:基本面相对中性,市场的逻辑关注点在于油价,目前PTA工厂加工费亏损,成本有一定的支撑,企业生产积极性降低,产量下滑,下游聚酯开工回升,需求好转。

操作建议:PTA今天在全市场品种里涨幅排第三,涨幅高达5.68%,主要受到了原油的强劲反弹带动,后市行情的焦点仍然在于油价。

十一、焦炭2205

基本面概述:供需中性利好,两会与冬残奥会结束,北方地区钢厂开始大面积复工复产,焦炭的需求回升,以及焦煤供应紧张的状况,焦企整体开工率偏低,焦炭供给进一步压缩。

操作建议:焦炭现货第四轮提涨全面落地,目前受制于供应紧张的状况影响,焦化厂提涨的意愿仍然很强,部分焦企正在酝酿第五轮提涨,一旦落地,盘面将再次受到提振。

十二、玻璃2205

基本面概述:供需中性偏弱,目前供给变化不大,主要矛盾仍在需求上,房地产以及下游深加工产业的复工复产没有达到预期,玻璃继续累库,上周全国样本企业总库存5531.28万重箱,周环比上涨8.16%。

操作建议:玻璃从盘面上看抗跌性还是比较强,震荡时间已经3周了,均线指标修复得也差不多了,剩下的就等涨了。

十三、纯碱2205

基本面概述:纯碱今天出现比较明显的移仓换月现象,近月合约减仓,远月合约增仓,日线在昨天十字星的基础上进一步的反弹,短周期小时线形成圆弧底形态,显示出日线开始从下跌的状况向反弹转化。

操作建议:今天的日线大阳线也有止跌企稳的信号,行情有望迎来实质性的反弹,保持乐观情绪。

十四、纸浆2205

基本面概述:基本面有支撑,国际检修、罢工等不可抗力事件延续,进口端仍然受到较大影响,下游成品纸开工率回升明显,港口纸浆库存小幅下降。

操作建议:纸浆早盘杀跌后午盘回升,日线有很大的概率会二次探顶,之前多次强调过纸浆形成V型顶部反转的概率很小,复盘过去的顶部可以看到没有单顶,纸浆会有二次探顶形成复杂顶部的机会。

十五、棕油2205

基本面概述:短期供需中性偏空,马来西亚棕榈油进入季节性增产,但出口显示仍然良好,3月1-15日棕榈油出口量为58.5万吨,环比2月份同期出口量的50.6万吨增加15.63%。

操作建议:油脂基本上可以断定短期的顶部已经形成,行情将进入阶段性的调整,棕榈油后期最优的策略就是趁反弹沽空。

十六、豆粕2205

基本面概述:基本面偏多,美国农业部3月份报告预估全球大豆产量减少1010万吨,至3.538亿。巴西大豆产量减少了700万吨,降至1.27亿,阿根廷减少了150万吨,降至4350万吨。

操作建议:豆粕日线形态露出经典的抬头信号,盘中行情果断向上突破,价格创新高,当前内外盘豆系里最强的就是粕类,9月合约突破前高是必然。

十七、生猪2203

基本面概述:今日的现货继续维持弱势下跌,多地省份小跌0.10-0.20元;LH05,LH07反而超跌小幅反弹。目前消费受口罩影响较为低迷,当前依然是弱势。价格的反弹冲高,回落都属于正常的节奏。

操作建议:周末现货或许会小幅反弹,也有可能继续加速向下。当然,我们都知道熊市大环境下的主旋律:猪价下行。

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