热点品种分析
一、商品指数
基本面：美国总统拜登表示，已经和沙特达成了一些重要的协议，并预计未来几周我们将看到沙特在能源方面采取进一步措施。沙特外交大臣则回应称，在沙特吉达峰会上没有讨论石油生产问题，欧佩克+将继续评估油市以确保充足的供应，如果我们看到石油短缺，会有更多的生产，此外他还表示，王储在会见拜登时提及的1300万桶/日是沙特的石油产能。
美国6月零售销售月率录得1%，预期0.8%，前值-0.30%。数据减缓了对经济衰退的担忧，提高美联储本月大规模加息的概率。美联储戴利称，零售销售数据显示人们仍在消费；美国7月密歇根大学消费者信心指数初值录得51.1，预期49.9，前值50。密歇根大学消费者调查主任JoanneHsu表示，消费者信心相对稳定，仍接近历史低点。目前对个人财务状况的评估继续恶化，达到2011年以来的最低水平。
华街日报记者NickTimiraos报道，美联储官员暗示，他们可能在本月晚些时候召开的议息会议中连续第二次加息75个基点，以作为对抗高通胀积极措施的一部分。此前美联储官员为更大幅度的加息打开大门，但在周六（7月16日）开始的静默期前，部分官员在最新采访和公开评论中同时对这一想法泼了冷水。该记者在6月美联储公布利率决议的前一天透露了将加息75个基点一事。
随同美国财长耶伦出访亚洲的官员们表示，各国政府可以让买家就俄罗斯原油价格进行谈判，然后如果他们获得的价格达到或低于上限，就有资格获得保险禁令的例外。且支持该计划的国家可能还会禁止本国买家购买超过上限的石油。耶伦表示，同意价格上限计划的国家只需要吸收被保险禁令锁定的俄罗斯石油产量，就能防止全球油价飙升。
伊朗官员表示，伊朗不会就导弹计划和地区政策同任何人谈判，伊朗具有制造核弹的技术能力，同时伊朗外交部谴责美国官员和个人对恐怖组织提供政治和宣传上的支持，并将美国前国务卿蓬佩奥等61人列入制裁清单。
据中国央行网站，中国人民银行行长易纲线上出席二十国集团财长和央行行长会议。易纲在发言中介绍了中国经济金融形势，表示中国通胀较低，预期保持稳定，受疫情和外部冲击的影响，中国经济面临一定下行压力，人民银行将加大稳健货币政策的实施力度，为实体经济提供更有力支持。
国家统计局：初步核算，上半年国内生产总值562642亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%。其中，二季度国内生产总值292464亿元，同比增长0.4%。
操作建议：发改委：下一步将全力做好大宗商品保供稳价工作。美联储加息周期启动后，全球流动性流回美国已动摇商品牛市根基，较多品种月线级别已经有牛转熊信号。近期全球多家央行激进大幅加息，直接打压大宗商品走势，但周五美联储官员传递出7月加息100点预期减弱，叠加原油供应问题没有缓解，今日原油带动整个盘面超跌反弹。消息或有带动，但更多可能是被压抑的多头情绪的释放，超跌反弹。一根大阳线改变不了信仰，但可能会是短线修整信号的开始。中期商品弱势未改，但跌幅过大后，后期反弹修复的时间长度和高度还需观察，暂建议转变为高抛低吸短线交易为主，价格巨幅波动的背后的情绪不稳定，需谨防还有双向洗盘风险。
二、股指期货
基本面概述：中国上证综指7月18日（周一）收盘上涨50.04点，涨幅：1.55%，报3278.1点；中国深证成指7月18日（周一）收盘上涨121.64点，涨幅：0.98%，报12532.65点；
中国沪深300指数7月18日（周一）收盘上涨44.06点，涨幅：1.04%，报4292.59点；
中国创业板指数7月18日（周一）收盘上涨39.86点，涨幅：1.44%，报2800.36点；
中国科创50指数7月18日（周一）收盘下跌2.93点，跌幅：0.27%，报1069.33点。
操作建议：虽然上周五大A大幅度跳空杀跌，收光头阴线。不过这样的二次探底，我们曾经预期调整的时间将会延长。从今天大A暴涨50点的强势节奏来看。或许二次探底，就此结束。重新看涨市场；这次企稳翻身的力量更大，信号更加真实。宏观上M2连续2个月增量超过10%，利率和商品双双走低，这为大A的筑底向上创造了良好的条件。本周后市的成交量继续放大，那么多头的信心预期将会迅速恢复，密切关注创业板及北上资金后市推动市场上涨的连续性力量。
三、原油2203
基本面概述：据知情人士透露，法国总统马克龙下周将在巴黎接待阿联酋领导人，讨论石油供应问题。昨夜公布的美国6月未季调CPI年率录得9.1%，为1981年11月以来最大增幅，并大超8.80%的预期。美联储官员再为加息100基点预期灭火。在海外货币收紧的背景下，原油中期或震荡下行，但上周五美联储官员发言表面7月加息100基点的可能性下降，叠加拜登中东之行收获不大，今日原油带动整个商品短线剧烈反弹
操作建议：目前或还处在磨顶阶段，美原油建议关注100关口能否压制住，上海原油09建议关注670-680一带压力，暂建议高抛低吸短线交易为主。预测：震荡
四、铁矿2205
基本面概述：进入6月全国复工复产进程或加快，海外全球货币收紧压制中期商品走势。黑色板块，螺纹、热卷和双焦已经提前走弱，铁矿09上周跳空下破700关口，今日商品普遍大反弹
操作建议：后期建议关注铁矿是否会跟随向上回补缺口，但中期黑色弱势格局并未被扭转，700关口若已从之前支撑变压力，新操作建议暂先高抛低吸短线交易为主，建议可先关注650-700小区间。短线预测：震荡
五、螺纹2205
基本面概述：全球货币收紧压制中期商品走势。中期螺纹可能转入弱势震荡格局，今日原油带动盘面大幅反弹，螺纹左手大阴右手大阳，目前短线有超跌反弹迹象，高位空单建议适当减仓
操作建议：明天建议关注向上回补上周五的小缺口。但中期螺纹弱势格局并未被扭转，价格离年线还有很远剧烈，短线或还存在双向巨幅洗盘可能，新操作建议考虑高抛低吸短线交易为主，中期4000关口或已从前期支撑变压力。预测行情：震荡
六、沪铜2208
基本面概述：基本面偏空，美联储预计7月份仍会大幅加息，利空铜价；国内铜精矿港口库存回到98.3万吨，目前仍处于较高位置，国内矿端供应趋于宽松。
操作建议：金属板块今天集体反弹，沪铜表现也比较强劲，从周五低点反弹起来超过2500点，这个反弹并不会改变中长期趋势，但短期跌幅过大，空单可以考虑离场回避一下。
七、沪镍2202
基本面概述：供需面偏弱，印尼镍矿新增产能逐步释放，供应端比较充裕，预计7月镍铁进口回流到中国仍将维持较高位置，下游不锈钢产量下滑，国内镍铁处于供应过剩局面。
操作建议：铜铝都出现强势反弹，带动沪镍价格回升，盘面上沪镍仍然弱于铜铝，当前铜的跌幅比较大，如果行情出现修复反弹的话，沪镍价格就难以下跌。
八、甲醇2205
基本面概述：基本面中性偏弱，7月中旬甲醇装置迎来短期的集中检修，下旬重新恢复，检修量级尚不足致使甲醇明显去库，供应整体充裕；下游仍然处于淡季，需求匮乏。
操作建议：甲醇今天跟随商品一起反弹，暂时难以预判能否持续，还需要进一步的观察，由于很多品种过去一个月跌幅巨大，如果商品集体反弹，甲醇也会跟随回升。
九、沥青2206
基本面概述：供需方面，供应端已经开始从低位回升，消费端受夏季雨季影响依旧不畅，库存延续去化的趋势；成本端随着油价的回落，支撑有所减弱。
操作建议：布伦特原油价格跌破100美元后反抽，日线连续收红，盘面上看价格暂时站稳了100美元，沥青价格迎来超过350点的强势反弹，短期行情预计将进入震荡。
十、PTA2205
基本面概述：基本面供需两弱，近期大型装置检修和降负较多，本周PTA综合开工率下降6.7%，下游聚酯开工同步快速下滑，短期的影响因素仍在成本端。
操作建议：PTA上周连续暴跌，价格下跌超过800点，存在超跌的嫌疑，今天价格暴力反弹，盘中几近涨停，空单建议兑现利润离场，吃鱼不吃鱼尾，赚钱不赚最后一分。
十一、焦炭2205
基本面概述：基本面供需双弱，中性偏空，现货降价三轮焦企亏损严重，部分地区焦炭限产力度加大，供应继续收紧；下游钢厂利润也不佳，高炉开工率下降，焦炭需求减少。
操作建议：螺纹钢周五光头大阴线，今天突然大反转，几乎收复了周五的跌幅，持仓大幅减少，显示空头有离场的举动，黑色板块的行情止跌的可能性比较大。
十二、玻璃2205
基本面概述：供需方面，玻璃库存出现去化，还需要观察能否持续，地产需求仍无起色，上周样本企业总库存环比下滑0.30%，是自2月份以来第一次周库存下降。
操作建议：玻璃过去一周盘中多次出现比较强势的反弹，尽管都被压了下来，但也显示了多头的抵抗越来越频繁，日线形态上也能看出价格从下跌开始转向走平。
十三、纯碱2205
基本面概述：纯碱的行情在玻璃和自身供需两个方面互相博弈，玻璃价格的走向牵制着纯碱，但纯碱自身也具有较强的支撑，所以盘面上展现出玻璃下跌，纯碱被动跟随
操作建议：但只要玻璃止跌或者反弹，纯碱就相当亢奋，强劲反弹，如果玻璃能出现一波修复性反弹行情，纯碱就能走得更高，关键还是看玻璃怎么走。
十四、纸浆2205
基本面概述：供需中性偏弱，进口偏紧的局面出现一丝改善的信号；下游成品纸开工率回落，社会订单不足，纸厂库存压力持续存在。
操作建议：纸浆本身在过去一个月商品暴跌的情况下跌幅小于其它品种，现在整个商品有共振止跌的迹象，纸浆自然更加难以下跌，不过上涨也很困难，维持在6500-7000的区间波动的可能性更大。
十五、棕油2205
基本面概述：供需面偏空，印度尼西亚政府周末宣称已取消对所有棕榈油产品征收的出口税至8月31日，以再次尝试促进出口和缓解国内高库存，实际对市场影响有限。
操作建议：油脂板块熊市第一波下跌结束，行情将迎来反弹，这个反弹空间有多大暂时不太好评估，空单可以离场了，等反弹到位后再次拿会空单做第二波下跌。
十六、豆粕2205
基本面概述：基本面方面，美国农业部7月供需报告下调美豆产量，下调新作期末库存，上调旧作期末库存，下调美豆需求，报告整体呈现中性。
操作建议：双粕走势进入日线横盘整理，修复均线指标，预计时间会持续一周左右，可以耐心等待均线修复的过程，待均线粘合重新发散的时候就是双粕选择方向的时候，那个时候趋势才明朗。
十七、生猪2203
基本面概述：7月份虽然是消费淡季，不过缺猪的事实，依然是事实。目前的价格区间处于合理区间，多头希望继续向上推动。然而，无论是消费者还是有关部门都不愿意价格继续上行。
操作建议：这也就是多空之间的巨大分歧；上周价格波动巨大，导致屠宰企业纷纷停宰。今日现货期货价格，双双小幅反弹，企稳转暖，多头又将跃跃欲试。
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